Pokladna a banka

Modul Pokladna informačního systému HELIOS Orange slouží k evidenci hotovostních pokladních dokladů v CZK i cizí měně. Umožňuje vést libovolné množství pokladen podle potřeb firmy a interních požadavků zvláště s ohledem na zajištění hmotné odpovědnosti. Modul Pokladna jednoduše pracuje s cizí měnou. Nabízí možnost automatizovaného účtování a automatického přepočtu bilančním kurzem.vyhodnocovací nástroj obchodních aktivit.

 

Modul Banka  informačního systému HELIOS Orange slouží k tvorbě platebních příkazů a k evidenci bankovních výpisů v korunách i cizí měně. Poskytuje možnost komplexní oboustranné elektronické komunikace s bankovními ústavy. Jednoduchá vazba na účetnictví zajišťuje snadné automatické dohledávání protistran účtů v případě úhrad předpisů. Modul Banka využívá vzory platebních příkazů tuzemských i zahraničních včetně inkasních plateb.


Přínosy :

MODUL POKLADNA

  • Pokladny podle firemní potřeby
  • Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů
  • Uzávěrky, účtování a výstupy>

MODUL BANKA

  • Elektronická komunikace s bankovními ústavy
  • Platební příkazy
  • Snadná práce s cizími měnami
  • Vazba na účetnictví

Pokladny podle firemní potřeby

  • možnost evidovat libovolné množství pokladen dle potřeb firmy
  • nastavení způsobu číslování pokladních dokladů v jedné nebo dvou číselných řadách
  • vedení pokladny v cizí měně s přepočtem na CZK
  • možnost přednastavení tiskových formulářů
  • definice práv pro pořizování a prohlížení dat v jednotlivých pokladnách

Jednoduchá tvorba a evidence pokladních dokladů

  • tvorba jednodušších pokladních dokladů přímo na hlavičce dokladu
  • možnost tvorby položkových dokladů, např. pro vyúčtování výdajů zaměstnanců
  • zúčtování vyplacených nebo přijatých záloh
  • možnost přiřazení dokladu organizaci, zakázce, zaměstnanci, útvaru, nákladovému okruhu a vozidlu včetně popisu a poznámky
  • dopočet DPH ze základu, popř. pomocí koeficientu z celkové ceny včetně DPH
  • jednoduché vystavení kopie dokladu, záporné kopie či storna dokladu
  • automatizovaná tvorba úhrad z modulu Fakturace

Uzávěrky, účtování a výstupy

  • snadné provádění uzávěrek pokladen včetně možnosti provedení odvodů a dotací
  • jednoduchá možnost účtování na základě vytvořených kontací
  • pokladní kniha, pokladní deník v CZK i cizí měně

Elektronická komunikace s bankovními ústavy

  • obousměrná elektronická komunikace s bankovními ústavy ČR pomocí vytvořených skriptů

Platební příkazy

  • jednoduchá tvorba platebních příkazů z modulu Fakturace nebo z účetního saldokonta<
  • vystavení tuzemských platebních příkazů v CZK i v cizí měně
  • tvorba sdružených plateb s ohledem na úsporu bankovních poplatků

Snadná práce s cizími měnami

  • automatické přepočty cizí měny na CZK na základě stažených kurzovních lístků
  • výběr data kurzu podle data vystavení nebo data úhrady uvedeného na bankovním výpisu
  • možnost použití přepočtu třetí měnou (platba v jiné měně než je měna účtu)
  • automatizovaný přepočet běžných kursových rozdílů
  • jednoduchý přepočet bilančním kurzem k vybranému dni

Vazba na účetnictví

  • automatizované dohledání úhrady
  • možnost zaúčtování nedohledaných úhrad na vybraný analytický účet
  • jednoduché ruční opravy
  • vazba řádků výpisů na prvotní doklady v modulu Fakturace
  • přehledné informace o zaúčtování bankovního výpisu i jeho jednotlivých řádků

Agendový list si můžete stáhnout  zde.

 

 

Vyberte si z našich služeb

Hotline Facebook Teamviewer
Helios